Betriebswirtschaftliche Relevanz von Fondsdatenqualität
Wer heute institutionell mit Fonds arbeitet, kommt an strukturierter, qualitätsgesicherter Datenversorgung nicht mehr vorbei. Ob ESG-Screening, Kostenanalysen oder Vertrieb – jedes Feld zählt. Fehlende Fondsdaten sind verlorene Chancen. Falsche Fondsdaten sind Risiken. Und nur valide Daten schaffen Vertrauen.
Unsere Kunden bestätigen: Mit dem Fenion Fund Data Stream erhalten sie nicht nur Fondsdaten – sondern ein komplexes, dynamisches Datenprodukt als Basis für verlässliche Fondsprozesse.
Fondsdatenqualität ist kein IT-Thema, sondern ein potenzieller (Mehr)Kostenfaktor. Falsche oder fehlende Fondsdaten können teuer werden.
Garbage in - Garbage out: Datenfehler blockieren operative Ketten.
Dazu ein Beispiel aus der Praxis: Ein nachhaltiger Dachfonds möchte ausschließlich in Artikel-8- oder Artikel-9-Zielfonds mit positiver PAI-Bewertung investieren. Doch im EET fehlen bei mehreren Zielfonds die, für die ESG-Risikoanalyse relevanten Parameter. Diese Zielfonds scheitern dadurch beim ESG-Screening – nicht, weil sie ungeeignet sind, sondern weil relevante Daten fehlen oder inkonsistent sind. Unscharfe Kategorisierungen und Klassifizierungen, fehlende Kurs- und Dividendenhistorien zählen ebenso zu häufigen Fondsdatenfehlern. Diese entstehen oft nicht aus Nachlässigkeit oder manuelle Dateneingabe, sondern weil Fondsdaten aus unterschiedlichen Quellen (KIIDs, EETs, PDFs, XML-Feeds) kommen – mit unterschiedlichen Aktualitätsgraden und Formaten.
Im Fenion Fund Data Stream ist Qualität kein Zufall, vielmehr ist sie integraler Bestandteil und bildet das Fundament der Fondsdatenbank: Tägliche Qualitätsprüfungen auf Vollständigkeit, Aktualität, Quellherkunft, auditfähige Zeitachsen für alle Datenpunkte und Datenregelwerke pro Use Case sind standardmäßig umgesetzt. Mit dem Einsatz von professionellem Datenmanagement und regelbasiertem Qualitätsframework, das fachliche Validierung mit technischer Kontrolle kombiniert, bieten wir vollständige, korrekte, konsistente und nachvollziehbare Fondsdaten.
