CRR II | CRD V

Automatisierte Erstellung umfangreicher CRR Reports und umfassende Qualitätsprüfungen, ermöglichen einen reibungslosen Audit sowie eine zuverlässige Einlieferung bei WM Daten oder in die KVG Schnittstelle - ganz ohne Kopfschmerzen.

Mit der CRR (Capital Requirements Regulation) soll die Eigenkapitalausstattung von Banken erhöht und das systemische Risiko im Finanzsektor reduziert werden. Die CRR hat unmittelbaren Einfluss auf Kapitalverwaltungsgesellschaften, welche ihre Fonds an Banken oder Sparkassen vertreiben.

Das CRR Reporting erfordert höchst akkurate Berechnungen und eine Offenlegung der relevanten Berechnungsparameter., um Eigenkapitalaufschläge zu vermeiden.

Fenion produziert alle für die CRR/CRD relevanten Meldeformate und liefert die Ergebnisse nach Wunsch in die KVG-Schnittstelle oder bei WM-Daten ein. Auf Wunsch stellen wir gerne ein Audit über eine unserer Partner Kanzleien zur Verfügung.

Wir bieten

  • Erstellung der relevanten WM-Templates

Eigenkapitalabzugspositionen | Antizyklischer Puffer | Fremdwährungsbericht

  • Kalkulation der risikogewichteten Aktiva (RWA)

auf Basis des KSA oder IRBA Ansatzes

  • Berechnung des Gegenpartei-Ausfallrisikos

mittels Standard-Ansatz (SA-CCR)

  • Offenlegung der Berechnungsparameter

Bereitstellung eines Disclosure Files zum Nachvollzug der Berechnungen

  • Bedarfsgerechte Anreicherung von Stammdaten

optionale Anreicherung benötigter Stammdaten (u.a. CIC, NACE, LEI, Konzernmutter)

  • Einlieferung der Berechnungen

in die KVG-Schnittstelle, bei WM-Daten oder direkt zum Kunden

  • Durchführung des Audits

über einen unserer Partner oder den Prüfer Ihrer Wahl

  • Audit-sichere IT- Infrastruktur

historisierter Gesamtprozess und DORA compliant

Senior Fund Manager eines Asset Managers

“Vielen Dank wieder mal an euch alle! Wirklich top, wie rasch die Dachfonds TPTs bereitgestellt werden und in welcher Qualität. Ohne Nachbearbeitungen etc.”

Monika S.

Leiter Regulatorisches Reporting einer Kapitalverwaltungsgesellschaft

“Ihr Einsatz, selbst an einem Feiertag, wird extrem geschätzt, und wir sind dafür sehr dankbar.”

Thomas N.

Leitung Kapitalveranlagung einer Versicherung

“Im Analyse- und Reporting-Business habt ihr euch ordentlich einen Namen gemacht gratuliere dazu! Ich werde nicht müde eure gute Arbeit weiterzuempfehlen.”

Florian W.

Investment Managerin einer Versicherunsgruppe

„Ich möchte mich nochmals bei Ihnen für die rasche Adaptierung um Umsetzung betreffend der Meldung bedanken!“

Susanne W.

Sie haben noch Fragen?

Kontaktieren Sie am besten gleich unseren Experten.

Nikolaus Sernetz

Managing Partner | CEO

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