Individuelle Fondsdaten höchster Qualität.
Maßgeschneiderte Fondsdaten durch modernste Technologie – für Services, die einen Schritt weiter gehen.
Maßgeschneiderte Fondsdaten durch modernste Technologie – für Services, die einen Schritt weiter gehen.
Flexibel ausgespielte Fondsdaten für eine nahtlose Integration
Mit dem Fenion Fund Data Stream gewährleisten wir die lückenlose Versorgung mit aktuellen und qualitativ hochwertigen Fondsdaten und -dokumenten. Format, Form und Struktur der Daten werden dabei an Ihre individuellen Bedürfnisse und Systeme angepasst – wodurch komplizierte Implementierungen der Vergangenheit angehören.
Ergebnisse, auf die Sie sich verlassen können
Basierend auf modernster Technologie bieten wir Ihnen sowohl standardisierte als auch hochindividuelle Fondsdatenservices, die ihresgleichen suchen. Hand drauf.
Fondspreise
Tägliche NAVs / Historische NAVs, Ausschüttungen und Kapitalmaßnahmen
Fonds-KPIs
Performance- und Risikokennzahlen: Sharpe Ratio, Volatility, Max. Drawdown etc.
Fonds-Stammdaten
Kosten und Risiko, Nachhaltigkeit/ESG, ETF-Klassifizierung, Anlagestrategie
Fonds-Dokumente
EMT, EPT und EET, PRIIPs KID, Verkaufsprospekt und Jahresbericht
Full Portfolio Holdings
Top Holdings, Assetklassen- / Sektor- / Länder- / Währungs-Allokationen, etc.
Fonds-Steuerdaten
Transparente Einblicke in steuerrelevante Informationen von Investmentfonds
In vier Schritten an Ihr Ziel
Anfrage
First things first: Nachdem Sie Kontakt mit uns aufgenommen haben, teilen Sie uns Ihre individuellen Anforderungen mit.
Analyse
Um Ihnen absolut präzise Ergebnisse zu liefern, analysieren wir die lückenlose Abdeckung Ihrer gewünschten Fondsdaten.
Datenqualität
Im nächsten Schritt werden die erhobenen Fondsdaten mit größter Sorgfalt auf ihre Qualität und Aktualität überprüft.
Lieferung
Danach erfolgt die Bereitstellung Ihrer individuellen Fondsdaten – auf Wunsch auch gleich in Ihrem spezifischen Format.
Zahlen, die für sich sprechen
Fonds-Daten
Fenion hat einen hochgradig effizienten Prozess für die Erfassung der Fondsdaten von Kapitalverwaltungsgesellschaften implementiert. Unsere strengen Kontrollmechanismen und IT-gestützten Plausibilitätsprüfungen führen zu einer Fondsdatenqualität, welche höchsten Ansprüchen gerecht wird. Kunden können Fondsdaten aus verschiedenen Modulen bestellen, die genau ihren Anforderungen entsprechen. Darüber hinaus können unsere Fondsdaten in individuell vereinbarter Datenstruktur und -form geliefert werden. So sind unsere Kunden in der Lage, Fondsdaten nahtlos in ihre Systeme zu integrieren und beim Onboarding Zeit und Geld zu sparen.
Wir bieten verschiedene Arten von Fondsdaten an: dynamische Daten (NAVs, Total Net Asset Values, Dividendenzahlungen etc.), aber auch historische dynamische Daten, Fonds-KPIs, statische Daten, regulatorische Daten (EMTs, EPTs und EETs), Fondsdokumente (Jahresberichte, PRIIP KIDs, Prospekte) und Full-Holdings.
Der Fenion Data Stream umfasst derzeit die Fondsmärkte in Luxemburg, Irland, Großbritannien, Deutschland, der Schweiz und Österreich. Wir bieten eine hohe Abdeckung von Fondsdaten für die in diesen Ländern zum Vertrieb zugelassenen Fonds an. Darüber hinaus bedienen wir auf Kundenwunsch auch andere Fondsmärkte. Wir erweitern den Fenion Data Stream kontinuierlich um weitere Fondsmärkte innerhalb und außerhalb der EU.
Bei der Lieferung von Fondsdaten sind wir sehr flexibel und stets bestrebt, den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Unsere Kunden profitieren von einem geringeren Aufwand für das Onboarding und die Verarbeitung unserer Fondsdaten. Die Daten können über verschiedene Kanäle (API, SFTP usw.) und in individuell vereinbartem Format bereitgestellt werden.
Ja, wir bieten ESG-Daten im Rahmen des European ESG Templates /EETs an, die wir für eine breite Palette von Investmentfonds bereitstellen. Unsere Kunden können wählen, ob sie die EETs selbst oder nur bestimmte Datenfelder aus den EETs erhalten möchten. Für detailliertere ESG-Daten haben wir Partnerschaften mit ESG-Spezialisten, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen.
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