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Fondsbuchhaltung

Ihre Fondsbuchhaltung ist die Quelle der Wahrheit – wir sorgen dafür, dass Ihre Daten von dort reibungslos in alle Reportings und Systeme fließen. Fenion verfügt über etablierte Schnittstellen zu zahlreichen Fondsbuchhaltungs-Systemen und verarbeitet Bestands-, Transaktions- und Stammdaten direkt aus Ihren Standard-Exporten – ohne aufwendige Anpassungen auf Ihrer Seite. Konvertierung, Anreicherung und Validierung übernehmen wir.

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Schnittstellen | Fondsbuchhaltungssysteme

Schnittstellen zur folgenden Systemen

  • Xentis

    Xentis von Profidata zählt zu den führenden Investment-Management-Systemen im deutschsprachigen Raum und in Luxemburg. Wir verarbeiten Xentis-Exporte direkt und automatisiert – für regulatorische Reports ebenso wie für die Fondsdatenversorgung.

  • SimCorp

    SimCorp ist eine der weltweit meistgenutzten Plattformen für Investment Management und Fondsbuchhaltung. Unsere Schnittstelle übernimmt Positions-, Transaktions- und Stammdaten nahtlos aus Ihren SimCorp-Extrakten.

  • eFront

    eFront von BlackRock ist der Standard für die Verwaltung alternativer Investments wie Private Equity, Private Debt und Real Assets. Wir binden eFront an und machen auch illiquide Portfolios reibungslos reporting-fähig.

  • Paxus

    Paxus ist ein weltweit führendes Fund-Accounting-System für die alternative Fondsadministration. Unsere Schnittstelle verarbeitet Paxus-Daten direkt für Ihre regulatorischen und datenseitigen Anforderungen.

  • Weitere Systeme

    Ihr System ist nicht dabei? Wir binden auf Kundenwunsch weitere Fondsbuchhaltungs-Systeme flexibel an.

Ausgezeichnet durch Innovation, Zuverlässigkeit und hervorragenden Kundenservice

Fenion hat sich als eines der erfolgreichsten Unternehmen im Bereich FinTech & RegTech einen herausragenden Ruf erworben, was durch zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennungen für unsere innovativen Lösungen und kontinuierlichen Spitzenleistungen in der Finanz- und Regulierungsbranche belegt wurde.

Risiko-Managerin einer Versicherung

"Seit der Umstellung auf Fenion können wir 5 Tage früher an die Aufsicht melden. Die Daten können alle reibungslos wie nie zuvor eingespielt werden."

Katarina M.

Investment Managerin einer Versicherunsgruppe

„Ich möchte mich nochmals bei Ihnen für die rasche Adaptierung um Umsetzung betreffend der Meldung bedanken!“

Susanne W.

Senior Fund Manager eines Asset Managers

“Vielen Dank wieder mal an euch alle! Wirklich top, wie rasch die Dachfonds TPTs bereitgestellt werden und in welcher Qualität. Ohne Nachbearbeitungen etc.”

Monika S.

Leiter Regulatorisches Reporting einer Kapitalverwaltungsgesellschaft

“Ihr Einsatz, selbst an einem Feiertag, wird extrem geschätzt, und wir sind dafür sehr dankbar.”

Thomas N.

Leitung Kapitalveranlagung einer Versicherung

“Im Analyse- und Reporting-Business habt ihr euch ordentlich einen Namen gemacht gratuliere dazu! Ich werde nicht müde eure gute Arbeit weiterzuempfehlen.”

Florian W.