Dynamische Daten
Tägliche Fondskurse, präzise Ausschüttungsdaten und geprüfte Fondsvolumina? Kein Problem. Wir liefern aktuelle NAVs (Net Asset Values), AUMs (Assets-under-Management) sowie lückenlose Kurszeitreihen - mit hohem Qualitätsstandard und breiter Abdeckung des europäischen Marktes. Die Daten werden laufend validiert und lassen sich problemlos in Ihre Analyse-, Reporting- oder Systemlandschaft integrieren – verlässlich und nachvollziehbar. Auch hier gilt: Unsere Daten sind plausibilitätsgeprüft sowie anpassbar an Ihre Infrastruktur.
Lieferumfang
Tägliche NAVs
Aktuelle Fondsbewertungen (NAVs) werden auf täglicher Basis zur Verfügung gestellt. Diese werden entweder über direkte Schnittstellen zu den Kapitalverwaltungsgesellschaften, oder zu deren Dissemination Partnern zur Verfügung gestellt.
Dividenden-Informationen
Zusätzlich stellen wir Ausschüttungsinformationen und Kapitalmaßnahmen zur Verfügung, welche in die Berechnung von Fonds-KPIs einfließen. Dabei unterscheiden wir zwischen ausschüttenden und thesaurierenden Fonds.
Historische NAVs
Neben den aktuellen Bewertungen stehen auch die historischen Kursreihen sowie Ausschüttungs-informationen und Kapitalmaßnahmen zur Verfügung, was eine Performance- und Kennzahlen-berechnung seit Fondsauflage ermöglicht.
Fondsvolumina
Die täglichen Volumina der Fonds werden abgebildet. Es werden die Total Net Asset Values auf Gesamt-Fondsebene bzw. Shareklassen-Ebene sowie die umlaufenden Anteile über direkte Schnittstellen zu den Kapitalverwaltungsgesellschaften zur Verfügung gestellt.
Berechnung von KPIs
Auf Basis der dynamischen Fondsdaten berechnen wir zahlreiche gängige Risiko- und Performance Kennzahlen, wie beispielsweise Sharpe Ratio, oder Information Ratio. Auf Wunsch kann eine Berechnung individueller KPIs erfolgen..
