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Full-Portfolio Holdings

Mit unseren Full-Portfolio Holdings bieten wir Transparenz bis auf Positionsebene.  Wir beziehen vollständige Einzeltitelbestände direkt von Kapitalverwaltungsgesellschaften und Asset Managern. Die Positionen werden geprüft, aufbereitet und strukturiert in standardisierten oder kundenspezifischen Formaten zur Verfügung gestellt. Unsere Full-Portfolio Holdings werden für Look-Through-Analysen, ESG-Bewertungen und im Speziellen für Portfolio- und Depotanalysen eingesetzt. Auf Basis der Einzeltitelbestände werden umfangreiche Breakdowns/Asset Allokationen (Wertpapierarten, Branchen, Länder, Währungen, Laufzeiten, Emittenten etc.) in unterschiedlichen Dimensionen aufbereitet.

Kontaktieren Sie uns

01

Full Holdings

Direktbezug von Full-Holdings von der Quelle oder DIssemination-Partnern

02

Harmonisierung

Umfassende Harmonisierung der Daten über die Fenion Engine

03

Berechnungen

Kalkulation standardisierter oder individueller Allokationen

04

Kunde

Lieferung der Allokationen direkt an den Kunden im gewünschten Format

Überblick

Fonds Full-Holdings

Verschaffen Sie sich Einblicke in die Struktur Ihres Fondsuniversums – mit detaillierten Aufschlüsselungen nach Einzelpositionen, Anlageklassen, Sektoren, Ländern, Währungen, Emittententypen und Laufzeiten – für transparente und fundierte Entscheidungen.

  • Top Holdings

    Größte Holdings innerhalb eines Fonds

  • Assetklassen

    Ausweis der Asset-Klassen

  • Sektoren

    Branchenverteilung der Fonds Investments

  • Länder

    Ausweis der Länderverteilung innerhalb von Fonds

  • Währungen

    Währungs-Verteilungen des Fonds

  • Emittententypen

    Basierend auf Emittenten-Informationen

  • Fälligkeiten

    Laufzeiten-Bänder eines Fonds

Ausgezeichnet durch Innovation, Zuverlässigkeit und hervorragenden Kundenservice

Fenion hat sich als eines der erfolgreichsten Unternehmen im Bereich FinTech & RegTech einen herausragenden Ruf erworben, was durch zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennungen für unsere innovativen Lösungen und kontinuierlichen Spitzenleistungen in der Finanz- und Regulierungsbranche belegt wurde.

Risiko-Managerin einer Versicherung

"Seit der Umstellung auf Fenion können wir 5 Tage früher an die Aufsicht melden. Die Daten können alle reibungslos wie nie zuvor eingespielt werden."

Katarina M.

Investment Managerin einer Versicherunsgruppe

„Ich möchte mich nochmals bei Ihnen für die rasche Adaptierung um Umsetzung betreffend der Meldung bedanken!“

Susanne W.

Senior Fund Manager eines Asset Managers

“Vielen Dank wieder mal an euch alle! Wirklich top, wie rasch die Dachfonds TPTs bereitgestellt werden und in welcher Qualität. Ohne Nachbearbeitungen etc.”

Monika S.

Leiter Regulatorisches Reporting einer Kapitalverwaltungsgesellschaft

“Ihr Einsatz, selbst an einem Feiertag, wird extrem geschätzt, und wir sind dafür sehr dankbar.”

Thomas N.

Leitung Kapitalveranlagung einer Versicherung

“Im Analyse- und Reporting-Business habt ihr euch ordentlich einen Namen gemacht gratuliere dazu! Ich werde nicht müde eure gute Arbeit weiterzuempfehlen.”

Florian W.