Frequently Asked Questions

Wir bei Fenion benötigen keine Templates. Unsere Technologie bietet eine nahtlose Integration in die Daten-Extrakte unserer Kunden. Dies spart nicht nur wertvolle Zeit und Geld, sondern auch viele Kopfschmerzen während des Onboardings. Verabschieden Sie sich von teuren und langwierigen Implementierungsprojekten.

Wir verfügen über bestehende APIs zu diversen Fondsbuchhaltungssystemen, wie Xentis, Simcorp etc. Außerdem haben wir bestehende Integrationen zu den gängigsten Fonds-Administratoren / Depotbanken.

Wenn Sie eine Dienstleistung benötigen, welche nicht auf unserer Website aufgeführt ist, kontaktieren Sie uns bitte direkt. Unser Reporting Team erweitert unsere Produktpallette stetig. Gerne gehen wir auch auf Ihre individuellen Wünsche ein.

Wir arbeiten nicht mit Templates, es sei denn, unsere Kunden bitten uns darum. Stattdessen bieten wir eine nahtlose Integration in die bestehende Datenstruktur unserer Kunden und sparen Ihnen so wertvolle Zeit und Geld. Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden umfassendes regulatorisches Fachwissen, persönlichen Service auf Augenhöhe und ein Kommittent zu Genauigkeit und Compliance. Wir stellen sicher, dass unsere Lösungen nicht nur den Vorschriften entsprechen, sondern auch auf die individuellen Bedürfnisse und Herausforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind.

Hatten Sie schon einmal Kopfschmerzen wegen der Qualität Ihrer regulatorischen Reports? Die gute Nachricht: Fenion verfügt über einen wissensbasierten Ansatz und eine Menge Technologie, um regulatorische Berichte zu erstellen, welche die höchsten Qualitätsstandards Ihres Investoren erfüllen.

Wir lieben Herausforderungen und haben langjährige Erfahrung mit komplexen Fondsstrukturen und / oder Instrumenten, wie z.B. Dachfonds, Feeder-Fonds, exotischen Optionen, ABS/MBS, strukturierte Anleihen etc.

Fenion hat eine skalierbare Technologie für das Onboarding neuer Kunden entwickelt. Es ermöglicht uns diesen Prozess sehr schnell und effizient durchzuführen. So können unsere Kunden viel Zeit und Geld sparen und sich auf andere wichtige Aufgaben konzentrieren, während wir uns um den Rest kümmern. Bitte kontaktieren Sie uns für eine Einschätzung zu ihrem persönlichen Onboarding-Zeitplan.

Die Sicherheit der Kundendaten steht bei Fenion an erster Stelle. Wir setzen zuverlässige Verschlüsselung, sichere Datenspeicherung und strenge Zugriffskontrollen ein und halten uns an DSGVO, DORA und anderen relevanten Datenschutzbestimmungen, um die Integrität und Vertraulichkeit Ihrer Daten zu gewährleisten.

Unsere Dienstleistungen sind in hohem Maße personalisierbar, um den spezifischen Bedürfnissen und Präferenzen jedes Kunden gerecht zu werden. Bitte teilen Sie uns Ihre Anpassungswünsche mit, damit wir unsere Berichte auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abstimmen können.

Generell ist es unser Ziel, Berichte deutlich schneller als der Marktstandard zu liefern. Die Bearbeitungszeit kann je nach Art des Berichts variieren und hängt auch von externen Faktoren ab (z. B. Veröffentlichung von ESMA-Parametern für Solvency II). Gerne besprechen wir mit Ihnen persönlich Ihre bevorzugten Liefertermine.

Unsere Reporting-Profis unterstützen Sie gerne bei Fragen zu den bereitgestellten Berichten. Darüber hinaus unterstützen wir Sie umfangreich im Rahmen von CRR-Audits und stellen sicher, dass Ihnen die Testate rechtzeitig und ohne Mehraufwand zur Verfügung zugestellt werden.

Unsere Honorare sind transparent strukturiert und richten sich nach dem Umfang und der Art der gewünschten Leistungen. In der Regel berechnen wir eine fixe Gebühr pro Fonds und / oder Report. Wir verzichten strikt auf Mindestgebühren, Zusatzkosten für Kundensupport oder während Audits. Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir ein für Sie passendes Angebot zusammenstellen.

Ja, wir können bei Bedarf die Verteilung von regulatorischen Berichten an die zuständigen Behörden, Plattformen oder Investoren übernehmen und so eine termingerechte und den Vorgaben entsprechende Verteilung gewährleisten.

Die Zusammenarbeit mit Fenion kann Ihre Abhängigkeit von bestimmten Datenlizenzen verringern, abhängig von der Art der Dienstleistungen, für die Sie uns beauftragen. Gerne besprechen wir mit Ihnen Ihr aktuelles Setup, um potenzielle Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen und Lizenzrisiken zu evaluieren.

Fenion hat einen hochgradig effizienten Prozess für die Erfassung der Fondsdaten von Kapitalverwaltungsgesellschaften implementiert. Unsere strengen Kontrollmechanismen und IT-gestützten Plausibilitätsprüfungen führen zu einer Fondsdatenqualität, welche höchsten Ansprüchen gerecht wird. Kunden können Fondsdaten aus verschiedenen Modulen bestellen, die genau ihren Anforderungen entsprechen. Darüber hinaus können unsere Fondsdaten in individuell vereinbarter Datenstruktur und -form geliefert werden. So sind unsere Kunden in der Lage, Fondsdaten nahtlos in ihre Systeme zu integrieren und beim Onboarding Zeit und Geld zu sparen.

Wir bieten verschiedene Arten von Fondsdaten an: dynamische Daten (NAVs, Total Net Asset Values, Dividendenzahlungen etc.), aber auch historische dynamische Daten, Fonds-KPIs, statische Daten, regulatorische Daten (EMTs, EPTs und EETs), Fondsdokumente (Jahresberichte, PRIIP KIDs, Prospekte) und Full-Holdings.

Der Fenion Data Stream umfasst derzeit die Fondsmärkte in Luxemburg, Irland, Großbritannien, Deutschland, der Schweiz und Österreich. Wir bieten eine hohe Abdeckung von Fondsdaten für die in diesen Ländern zum Vertrieb zugelassenen Fonds an. Darüber hinaus bedienen wir auf Kundenwunsch auch andere Fondsmärkte. Wir erweitern den Fenion Data Stream kontinuierlich um weitere Fondsmärkte innerhalb und außerhalb der EU.

Bei der Lieferung von Fondsdaten sind wir sehr flexibel und stets bestrebt, den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Unsere Kunden profitieren von einem geringeren Aufwand für das Onboarding und die Verarbeitung unserer Fondsdaten. Die Daten können über verschiedene Kanäle (API, SFTP usw.) und in individuell vereinbartem Format bereitgestellt werden.

Ja, wir bieten ESG-Daten im Rahmen des European ESG Templates /EETs an, die wir für eine breite Palette von Investmentfonds bereitstellen. Unsere Kunden können wählen, ob sie die EETs selbst oder nur bestimmte Datenfelder aus den EETs erhalten möchten. Für detailliertere ESG-Daten haben wir Partnerschaften mit ESG-Spezialisten, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen.

Fenion ist ein Spin-Off von ehemaligen Deloitte-Professionals und bietet regulatorisches Reporting für Investmentfonds sowie eine umfassende Fonds-Datenbank an. Nach unserer Zeit bei Deloitte haben wir uns entschlossen, unsere Technologie nochmals auf der grünen Wiese neu zu implementieren, um unseren Kunden heute hoch skalierbare und audit-sichere Lösungen in beiden Geschäftsfeldern anbieten zu können. Heute vertrauen 70+ Kunden weltweit auf unsere Lösungen, darunter führende Kapitalverwaltungsgesellschaften sowie globale Daten-Vendoren.

Ja, Fenion ist vollständig konform mit dem Digital Operational Resilience Act (DORA). In Anbetracht der kritischen Bedeutung der operationellen Resilienz im Finanzsektor, haben wir unsere Richtlinien, Prozesse und die Technologieinfrastruktur an die strengen Anforderungen von DORA angepasst und dies von einem externen Berater zertifizieren lassen.

Fenion ist derzeit nicht von den Aufsichtsbehörden reguliert, da wir als Dienstleister für unsere Kunden agieren, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen. In Bezug auf die DORA-Konformität werden wir jedoch als IKT-Drittdienstleister im Finanzbereich beaufsichtigt.

Fenion bedient derzeit 70+ Kunden in 10+ Ländern und erweitert ständig seinen Kundenstamm sowie die Produktpallette. Zu unseren Kunden gehören unter anderem Kapitalverwaltungsgesellschaften, Asset-Servicer, Versicherungsunternehmen, Pensionskassen, Family-Offices und globale Daten-Vendoren.