FUNDS XML Erstellung
Sie wollen FundsXML Files aus jedem beliebigen Input Format erstellen und an alle relevanten Empfänger verteilen? Sie können oder wollen keine teuren und lizenzbehafteten Solvency II TPTs zur Verfügung stellen? Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung!
FundsXML ist von führenden österreichischen Kapitalverwaltungsgesellschaften eingeführt worden, seine Zielsetzung liegt in der Schaffung einer einheitlichen Basis für den paneuropäischen Austausch von Fondsdaten Fenion ist ein verlässlicher Partner bei der Erstellung von FundsXML Files unabhängig von deren Input-Formaten.
Wir sind Mitglied der FundsXML Arbeitsgruppe in Österreich und daher eng mit den Marktteilnehmern hinsichtlich aktueller Entwicklungen im Austausch. Abhängig von Ihren Kundenanforderungen erstellen wir FundsXML in der jeweils gültigen Version und gewünschten Frequenz. Besonderes Augenmerk legen wir auf die korrekte Darstellung von Derivatpositionen inklusive ergänzender Daten in der Asset Master Data.
Wir bieten
- Erstellung von FundsXML Files
in der jeweils gültigen Version und gewünschten Frequenz
- Adäquate Berücksichtigung von Derivaten und komplexen Instrumenten
inklusive ergänzender Daten in der Asset Master Data
Berücksichtigung von Hedges, Overlays und sonstigen Besonderheiten
- Bedarfsgerechte Datenanreicherung
optionale Anreicherung benötigter Stammdaten (Issuer, Counterparty etc.)
- Validierung mit dem aktuell gültigem Schema
mittels Upload auf dem Fenion FundsXML Validation Tool
- Abschluss von Vertraulichkeitserklärungen
umfangreiches NDA Management mit den involvierten Parteien
- Audit-sichere IT- Infrastruktur
historisierter Gesamtprozess und DORA compliant
