VAG Report Erstellung
Automatisierte Erstellung und Verteilung des VAG Templates und der Schuldnerliste über unsere audit-sichere Reporting Engine. Stellen Sie sicher, dass Ihre Reports zur richtigen Zeit an die richtigen Personen gelangen, ganz ohne Ihr Zutun.
Im Rahmen des VAG Reporting werden im Fonds gehaltenen Vermögenswerte den entsprechenden Anlagekategorien gemäß der Verordnung über die Anlage des gebundenen Vermögens von Versicherungsunternehmen (Anlageverordnung) zugeordnet. Das Template für das VAG Reporting wurde vom deutschen Fondsverband BVI entwickelt und besteht aus dem BVI-Datenblatt und der Schuldnerliste.
Gerne unterstützen wir Sie bei der Erstellung von VAG Reports und eventuell notwendigen Datenanreicherungen. Verschwenden Sie keine wertvollen Ressourcen für die Erstellung und Verteilung von VAG Reports – gerne beraten wir Sie umfassend, wie Sie Ihre Kunden in Zukunft noch effizienter und kostengünstiger unterstützen können.
Wir bieten
- Erstellung des VAG Reporting
BVI-Datenblatt und Schuldnerliste gemäß aktueller Spezifikation
- Umfangreiche Datenanreicherung
optionale Anreicherung benötigter Stammdaten (u.a. CIC, NACE, LEI, Konzernmutter)
- Verteilung der VAG Reports
An unsere Kunden oder Investoren, Plattformen etc.
- Erstellung von Dachfonds-VAG Reports
Sicherstellung eines Look-Through der Zielfonds
- Audit-sichere IT-Infrastruktur
Historisierter Gesamtprozess und DORA compliant
